Отчёт «Реестр чеков» отображает список чеков за смену (за несколько смен/за интервал дат).
- Если в настройках системы не установлена галочка «Не стыковать авансы с услугами автоматически», то чеки по этим авансам в отчёт не попадут.
- Вариант построения отчета зависит от опций, выбранных в модуле «Управление кассой»:
1) Если интервал смен/интервал дат не установлены или выбран один и следующих пунктов меню: «Нефискальная передача смены (X-отчет)», «Фискальная передача смены (Z-отчет)», то отчет строится за текущую смену.
2) Если установлен флаг «Интервал смен» и выбранные начальная и конечная смены совпадают, то отчет строится за выбранную смену.
3) Если установлен флаг «Интервал смен» и выбранные начальная и конечная смены не совпадают, то отчет строится за интервал смен.
4) Если установлен флаг «Интервал дат» то отчет строится за интервал дат.
НАСТРОЙКИ:
«Основные»
«Показывать только удаленные чеки» – выводит в отчет только удаленные чеки.
При этом в колонку «Платеж» для удаленных чеков выводится первоначальная сумма платежа (если флаг не выставлен, то 0).
«Детализация» – выводит транзакции по чеку (не доступен, если выставлен флаг «Показывать только удалённые чеки»).
«Учитывать авансы» – если авансы учитываются, то в отчёте отображаются платежи, которые не были привязаны к услугам, иначе – только те платежи, что были приняты за услуги;
ОТЧЁТ:
«Киоск» – код и наименование киоска, по которому формируется реестр чеков;
«За смены» – если реестр чеков формируется за 1 смену, то отображается номер смены, если реестр чеков формируется за несколько смен, то отображается период с… по…;
«Номер чека» – номер чека в программе (отображается в списке чеков в колонке «Номер чека»);
«Дата и время» – дата и время пробития чека;
«Смена» – смена, в которой был пробит чек;
«Сумма платежа» – сумма пробитого чека;
«Сумма возврата» – сумма возвращённого чека;
«Кассир» – ФИО пользователя, пробившего чек;
«Операция услуги-платежа» – наименование типа платежа, оплаченной услуги и зачёта платежа
«Сумма» – сумма платежа, оплаченной услуги и зачёта платежа;
«Фолио» – № фолио, в котором провели платёж или сформировали возврат;
«Транзакция» –
«Комн.» – № комнаты, в котором провели платёж или сформировали возврат;
«Гость; период поселения; примечание» – фамилия гостя, период проживания и примечание, указанное у платежа и услуги;
«Сумма платежей/возвратов» – общая сумма платежей/возвратов;
«Итого» – разница между суммой платежей и возвратов;
С использованием ФФД 1.05:
«Сумма платежей/возвратов» – общая сумма платежей/возвратов;
«Итого» – оплаты/возвраты (авансы + полный расчёт + предоплата + предоплата 100%) + ошибки фискализации (сумма всех «битых» чеков);
«Предварительная оплата» – сумма всех зачтённых авансов и предоплат;
С использованием чека коррекции:
«Ошибка фискализации» – оплаты/возвраты, полученные, но не отмеченные в налоговой, на которые не был выдан фискальный чек в связи с отсутствием связи с ККМ (сумма всех «битых» чеков). Данная группа влияет на итоговую сумму дохода.
«Чек коррекции» – сумма всех чеков коррекций (зачёт «битых» чеков из пункта «Ошибки фискализации» в налоговой).